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股市进一步-美国30年期公债收益率跌至2016年7月以来的最低水平

特朗普下令降半旗

規避風險帶動現貨金價上漲1%,一度觸及1520美元。分析師表示,全球公債負收益率進一步支撐金價。當其他資產收益率較低時,無息黃金往往會走高。

下周美聯儲將在懷俄明州傑克森霍爾召開全球央行年度研討會,投資者希望得到利率路徑的進一步線索。交易員認為,美聯儲9月降息25個基點的可能性為74%。

「股市大跌是因為債市瘋狂反彈,」Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle稱,「(投資者)規避風險,有多方面的政治不確定性。人們開始撤出股市,買入公債,等待事態好轉,」 Battle稱。「黃金也受益。」

受令人擔憂的地緣政治風險影響,美股三大股指全線收低,截至收盤,道指跌1.49%至25896.44點;納指跌1.2%,標普500指數跌1.23%。

德意志銀行表示,當前市場普遍預期美國7月核心CPI月率將錄得0.2%,我行駐美經濟學家則預期美國7月核心CPI月率錄得0.13%。市場正在消化美聯儲今年降息63個基點的預期,該數據會否對美聯儲降息造成很大影響值得注意。

值得一提的是,高盛集團(Goldman Sachs Group)今年首次上調了對金價的預測,將3個月和6個月的預測分別上調至1575美元和1600美元,因貿易戰緊張局勢不斷升級。

經紀商ActivTrades分析師Carlo Alberto De Casa也表示,「基於對全球經濟和貿易對話的擔憂,黃金試圖再次反彈,因股市反彈乏力,認為黃金距離進一步上攻還有充裕空間。」

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持倉周一增加0.94%至847.77噸,上周五為839.85噸。

展望日內,美國將公布的7月消費者物價指數(CPI)料將頗受矚目,該指標向來被美聯儲視為利率政策的重要參考。多數分析師預估,美國7月CPI年增率為1.7%,增幅高於6月的1.6%。

高盛分析師還指出,「現在,隨着發達市場當前活動指標持續走低、貿易戰升級、全球股市拋售和波動性飆升,我們的風險場景似乎正在上演。事實上,黃金ETF最近的勢頭幾乎與2016年一樣強勁,我們相信,這種勢頭在短期內可以保持下去」。

持倉數據顯示,當前對沖基金對黃金的看漲押注已達到了2016年7月以來的最高水平。雖然分析師警告黃金市場似乎顯示超買,但不斷增長的恐慌情緒繼續支撐金價創六年新高。

美債收益率周一下滑,與股市下跌走勢一致,因貿易憂慮和阿根廷、意大利等地的全球政治緊張局勢支撐避險資產。美國30年期公債收益率跌至2016年7月以來的最低水平。美國長期公債收益率在過去九個交易日中有六個交易日下跌,反映出投資者風險偏好下降。歐洲債券收益率日內也下降。

隔夜,阿根廷市場遭遇「股債匯三殺」,阿根廷初選結果顯示民粹主義反對派候選人意外領先於現任總統馬克里。阿根廷比索兌美元應聲跌至紀錄最低,盤中一度重挫逾30%,阿根廷股市與債市也隨之崩盤。彭博數據顯示,阿根廷CDS價格暗示未來五年隱含的違約概率為75%。

「由於人民幣走軟引發了對美國和全球經濟增長的擔憂,黃金價格進一步上漲。由於對經濟增長的擔憂可能持續,受投資組合經理增加ETF配置的推動,金價可能進一步上漲。我們將3、6、12個月金價預估分別從1450美元、1475美元、1475美元上調至1575美元、1600美元和1600美元,」高盛分析師在一份報告中寫道。

金價周二(8月13日)亞市盤中繼續維持強勢,盤旋在上日所及逾六年高位附近,因經濟衰退風險加劇、阿根廷市場下跌等因素打壓冒險意願。現貨金最新漲0.3%至每盎司1515.21美元。美國期金升0.5%報每盎司1525.10美元。

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