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全球美联储-到2009年3月俄罗斯外汇储备一度大降至3760亿美元

斯洛伐克总理辟谣

【由於缺乏帶動英鎊的消息或數據,分析師稱英鎊目前隨着匯市的整體趨勢波動】

★近期熱點提要★1、【美聯儲理事會本周將可能更加鴿派?】

匯通網2月10日訊—— 2月10日歐洲時段,英鎊兌美元探底回升近70點至1.2940附近,盤中觸及逾兩個月新低1.2872,但在英國和歐盟未來貿易關係方面,由於市場情緒緊張,英鎊仍將容易受到進一步下行押注的影響。美油交投於50.2美元/桶附近,原油基本面依舊偏空,如果歐佩克+不能達成減產協議,油價可能進一步下跌。美國的鑽探活動也需要減少才能使全球石油供應大幅下降。

② 不太可能出現的情形是迅速下跌。創紀錄低位的波動性暗示匯率將進一步緩慢下跌。空倉數量可能會增加,但起初可能不會增加太多。可能需要空頭數量增加兩倍才能明顯影響看跌趨勢,而空頭的建立不會很快發生。

③ 1.0863是關鍵費波納奇點位,若跌破該點位表明歐元兌美元將最低跌至1.0340。在該點位空頭可能會大幅增加。而在這之前,可能會有強烈的逆向交易和逢低買盤意願。凈空倉甚至還可能會下降。

① 投行摩根大通將2020年底時歐元兌美元匯率預期由原先的1.14下調至1.11,並預計該貨幣對在年內可能觸及1.08處的低位,原因在於歐洲經濟基面面仍相當脆弱,且受外部突發風險事件影響更深;

① 這很有可能會是美聯儲主席鮑威爾面向國會兩日證詞傳達的主要信息之一。鑒於鮑威爾及聯儲其他官員在最近的措辭中保持一致,均表示不急於重啟降息(或加息),認為經濟處於「良好狀態」,所以在鮑威爾周二周三發表證詞時,有可能引發爭論的一個話題就是「回購市場」。

5、【外媒:默克爾屬意接班人卡倫鮑爾或放棄2021大選】

①美國政府高級官員證實,白宮將於當地時間10日公布2021財年預算提案,其中特朗普政府計劃申請20億美元(約合人民幣140億元)投入新邊境牆建設;

7、【歐洲拐點出現】① 2020年歐洲股市已經展現出亮麗表現,最近幾天許多指數都觸及紀錄高位。隨着財報季的展開,根據IBES,泛歐Stoxx 600指數成分股企業四季度獲利料成長1.2%,企業連續九個月的衰退將告一段落。

① 歐元兌美元迅速下跌的可能性較低,但進一步下跌的幾率較高。歐元兌美元已跌至當前區間的底部,該區間是這輪下行趨勢的最低區間,而且是在沒有很多押注其會下跌的情況下發生的。在沒有大規模押注來抑制下行的情況下,有可能是出現更大的跌勢。

歐洲時段,現貨黃金企穩於1570美元/盎司上方,市場避險情緒仍然為黃金提供支撐,全球多地區股市承壓。目前市場仍然有着巨大的不確定性,經濟影響也未知,這都是支撐黃金的理由。美國10年期國債收益率已經在1.5%附近波動,對黃金而言是非常利好的。另一方面,由於美聯儲較為鴿派的表態,多頭也不可能大舉離場。

②據美國國會山網站報道,此次20億美元預算提案要比去年白宮為此申請的預算費用少得多(中國日報)

【摩根大通下調歐元及英鎊年內匯率預期】

三菱日聯金融集團(MUFG)匯率策略師Lee Hardman表示,市場人士越發擔心美國以外地區的經濟增速,美元的相對吸引力因而受到提升。英國方面,近期數據暗示增速升溫,這對英鎊有利,但這被貿易協議相關疑慮所抵銷。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的倉位數據顯示,投機客在2月4日當周的英鎊多倉進一步減少,但市場持續持有凈多倉。英國將在周二公布GDP數據及工業生產數據,分這可能為英鎊提供接下來的方向指引。

【歐元兌美元不太可能迅速下跌,但還會下滑的幾率較高】

歐洲時段,美油交投於50.2美元/桶附近,原油基本面依舊偏空,投資者依舊擔憂需求受衝擊,而經紀商Axi Corp首席市場策略師Innes表示如果歐佩克+不能達成減產協議,油價可能進一步下跌。美國的鑽探活動也需要減少才能使全球石油供應大幅下降。

② 目前的兩名理事候選人都有降息傾向,沃勒是聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德麾下的研究主管,而在美聯儲2019年6月的會議上,布拉德是唯一支持降息的人。作為特朗普非正式顧問的保守派經濟學家謝爾頓曾公開呼籲美聯儲應該在2019年7月降息50個基點;

③ 值得注意的是,在這兩位候選人接受檢驗之前,特朗普提名的四個人都失敗了,那些候選人都沒有在參議院獲得通過,這讓人對白宮、對特朗普提名的審查過程產生了疑問。

【西太平洋(601099,股吧)銀行:新西蘭聯儲本周仍有半數機率會降息】

周一(2月10日)歐洲時段,英鎊兌美元探底回升近70點至1.2940附近,盤中觸及逾兩個月新低1.2872,荷蘭國際集駐倫敦的全球策略主管特納(Chris Turner)表示在英國和歐盟未來貿易關係方面,由於市場情緒緊張,英鎊仍將容易受到進一步下行押注的影響。

② 該行指出,市場已經計入了新西蘭聯儲在外部風險事件面前調整政策走向的預期,因此,紐元兌美元自開年以來已經累計下跌5%,領跌G10貨幣。不過,這仍然是受到了不利風險事件的衝擊,在衝擊影響結束后,紐元兌美元仍有望反彈升回0.66一線的均衡價位。

歐洲時段,美油交投於50.2美元/桶附近,原油基本面依舊偏空,投資者依舊擔憂需求受衝擊,而經紀商Axi Corp首席市場策略師Innes表示如果歐佩克+不能達成減產協議,油價可能進一步下跌。美國的鑽探活動也需要減少才能使全球石油供應大幅下降。

③ 過去幾年俄羅斯央行持續大舉增持黃金儲備,是全球黃金市場的大買家。在這樣的持續增持下,俄羅斯的黃金儲備目前全球排名第五;

在今天(10日)商務部新聞發佈會上,商務部新聞發言人高峰介紹,1月16—20日,中歐雙方在布魯塞爾舉行了中歐投資協定第26輪談判,在協定文本和清單出價方面取得了積極進展,並且對今年的談判安排作出了規劃。雙方將按照領導人作出的在2020年完成談判的指示,確保談判投入,保持談判的良好勢頭,在分歧問題上相向而行,爭取早日達成一致,使協定早日惠及雙方企業和人民。(財聯社)

③ 各大央行已經應對了一系列重大風險,並傾向於寬鬆政策,如此巨大的通脹下行風險可能導致更多寬鬆政策。至少會意味着利率繼續處在低點,鴿派意見會主導各大央行展望。像印度、土耳其和南非等石油依賴進口的新興市場的高收益貨幣應該會受到支撐。

4、【俄羅斯央行最新數據顯示,今年1月其外匯和黃金儲備總計增長1.4%,約80億美元】

② 鮑威爾周三將面向參議院金融委員會發表證詞,該委員會一些民主黨人已經就去年秋季回購協議市場的動蕩向鮑威爾發出一連串問題。當時回購市場的資金緊張導致隔夜回購利率飆升至10%,迫使美聯儲約五年來首次恢復積極的購債業務,從那以來已購買逾3,000億美元國庫券。

據外媒報道,當地時間10日,德國基民盟黨內消息人士稱,基民盟現任主席、素有德國總理默克爾接班人之稱的卡倫鮑爾,將不會在2021年德國大選中,領導該黨派參選。一直以來,卡倫鮑爾一直被視為默克爾屬意的接班人,或於2021年大選中接替默克爾,擔任德國總理。然而,基民盟黨內消息人士稱,卡倫鮑爾將不會成為總理候選人。(中新網)

④ 2019年俄羅斯央行增持了159噸黃金,目前其總持有量至2271.2噸,占外匯儲備19.9%。

歐洲時段,美元兌日元交投於109.76附近,日內整體波動有限,因市場風險偏好情緒也飄忽不定,投資者對亞洲突發公共衛生事件衝擊全球經濟依舊充滿擔憂情緒,而日內全球股市則表現出一定分化態勢,後期投資者可能焦點在事件對經濟的影響上。

① 截止1月末,俄羅斯央行的外匯儲備已經回到了2008年9月金融危機到來之前的水平,約5600億美元;

① 交易員稱,各大央行有可能向全球經濟注入更多刺激,從而支持風險偏好,風險貨幣特別是那些有高利率支撐的貨幣,將會得到支撐。

歐洲時段,歐元兌美元交投於1.0950,調查顯示,儘管歐元區的士氣有所下降,但經濟正表現出韌性,1月份數據顯示達到2018年11月以來的最高水平。財經網(博客,微博)站Forexlive分析師Justin Low評歐元區2月Sentix投資者信心指數表示,在今年1月觸及2018年11月以來的最高水平后,歐元區的投資者信心略有下降。因為過去幾周對公共衛生事件的擔心令情緒有所回落。

① 本周需要關注美聯儲理事的提名進展。美國參議院2月13日將就朱迪·謝爾頓和克里斯托弗·沃勒的美聯儲理事提名舉行聽證會。若獲通過,他們將填補美聯儲理事會七個席位中剩下的兩個空缺,美聯儲在結構上將更傾向鴿派。

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數交投於98.6附近,三菱日聯金融集團(MUFG)的貨幣分析師Lee Hardman表示,人們對美國以外地區增長前景的擔憂,特朗普總統贏得第二個任期的可能性增加,以及更多證據顯示美國經濟保持韌性,在短期內增強了美元的相對吸引力,不過,美聯儲不願收緊政策,這應能幫助抑制美債收益率和美元的上行潛能。

② 同時,該行也將年底英鎊兌美元年底時匯率預期從1.33下調到1.30,一季度最低可能下探至1.27,原因是英歐新一輪談判仍存在巨大不確定性,不可避免地會對投資者信心造成衝擊。

④ 而在歐洲大陸方面,周五將公布的初估值料顯示歐元區四季度GDP同比仍為增長1.0%,與前季持平。德國四季度經濟擴張速度料由三季度的0.5%放緩為0.4%。

② 現在是時候觀察一下,即將公布的GDP數據是否暗示出現了近期歐洲採購經理人指數(PMI)報告探察到的「嫩芽」。這些PMI報告令人期待,長期低迷的歐洲製造業可能也在觸底反彈。

機構觀點【鮑威爾本周或傳遞別擔心回購市場的信息】

歐洲時段,澳元兌美元上漲0.2%至0.6687,澳洲通脹走強進一步降低了澳洲聯儲降息的預期,但荷蘭國際經濟學家特納(Chris Turner)表示澳元仍面臨公共安全衛生事件、大宗商品和全球性風險的挑戰,自亞洲出現公共衛生安全事件以來,澳元成為G10中表現最差的貨幣,即使澳洲聯儲的樂觀基調也未能扭轉澳元的頹勢。

【匯市交易員預計全球各大央行會推出更多刺激政策】

③ 美聯儲也已成為回購市場的第一貸款人,每天向貨幣市場挹注數百億美元資金,以確保流動性並避免再現資金緊縮局面。決策者認為回購市場的動蕩,是因為美聯儲縮表近兩年來使銀行儲備金降得太低導致。儲備金水平已再度上升,但何為適宜水平幾乎仍是一大未知數,鮑威爾會被施壓對此給出答案。

② 據白通社2月9日消息,白羅斯第一副總理克魯托伊介紹索契峰會結果時表示,白羅斯未來將按照國際市場價格從俄能源公司購買石油。「談到(俄白)石油協議,俄方同意白俄羅斯煉油廠與俄石油公司達成協議,按國際市場價格購買石油。」克魯托伊9日說:「白俄斯不需要任何特殊的附加條件。」(環球網)

2、【白宮將公布2021財年預算案,特朗普申請20億美元建牆費】

③ 在英國,近期PMI數據顯示,大選后的英國經濟在1月出現反彈,因為服務業新訂單湧入速度為2018年中以來最快。周二將公布的GDP報告料顯示,四季度經濟料較上年同期增長0.8%,三季度為增長1.1%。

歐洲時段,英鎊兌美元探底回升近70點至1.2940附近,盤中觸及逾兩個月新低1.2872,荷蘭國際集駐倫敦的全球策略主管特納(Chris Turner)表示在英國和歐盟未來貿易關係方面,由於市場情緒緊張,英鎊仍將容易受到進一步下行押注的影響。大華銀行表示英鎊後市關鍵支撐下看1.2850,也就是去年10-12月英國大選之前兩個月間英鎊匯價的震蕩箱體中位水平,一旦在進一步利空消息之下該點位同樣失守,那麼匯價將很快下測1.2800的關鍵心理支撐。

6、【商務部:中歐投資協定談判勢頭良好】

② 在金融危機之後的差不多6個月後,到2009年3月俄羅斯外匯儲備一度大降至3760億美元,之後增長至2014年冬天,但之後再次下降回到了2009年水平;

3、【獲蓬佩奧許諾,白羅斯總統盧卡申科赴俄見普京再談石油協議】

① 新西蘭聯儲本周三(2月12日)將舉行政策會議,西太平洋銀行就此指出,原本,在新西蘭本國經濟此前受全球貿易風險影響不及預期,且外部經貿環境已經好轉的背景下,該國貨幣政策決策機構理應會選擇中性政策立場,然而突發國際公共衛生事件的衝擊影響卻打亂了新西蘭聯儲的事先部署,在此狀況 下,本周降息的概率已經重新升至50%;

① 在美國國務卿蓬佩奧2月1日到訪白俄羅斯后,白羅斯總統盧卡申科2月7日赴俄羅斯索契與俄總統普京舉行會談。白羅斯第一副總理2月9日介紹會談情況時透露,俄白已就未來油氣合作方式達成一致意見;

② 油價已然崩跌,必然對全球已經很低的通脹率產生影響。布倫特原油價格自1月高點下跌逾22%。這股跌勢只用了四周,因此還沒有來得及在許多數據中體現,但未來會有體現。

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